书目详细信息
： 资产组合选择和资本市场的均值-方差分析
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-111-53557-7:CNY90.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi eng |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 资产组合选择和资本市场的均值-方差分析/.(美) 哈里 M.马科维茨, G.彼得·托德著/.Harry M. Markowitz, G. Peter Todd/.黄涛译 |
| 出版发行项： | 北京:,机械工业出版社:,2016.06 |
| 载体形态项： | XX, 343页:;+图:;+25cm |
| 丛编项： | 诺贝尔经济学奖经典文库 |
| 提要文摘： | 本书包含了对一般资产组合选择模型、各种重要的特例、可行解和有效解的特征, 以及其他相关内容的完整处理。特别论述了为什么资产组合选择应遵循均值-方差准则, 在此基础上介绍了求解一般资产组合选择模型的临界线算法, 并给出了用VBA语言编写的资产组合选择计算机程序。 |
| 题名主题： | 资本市场 方差分析 研究 |
| 索书号： | F830.9/M13.3=3 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 马科维茨 H. M. 著 |
| 个人名称等同： | 托德 著 |
| 个人名称次要： | 黄涛 译 |
| 记录来源： | CN 人天书店 20160627 |