书目详细信息
： 超高维稀疏网络模型及其组合风险管理研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5218-5975-1:CNY108.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 超高维稀疏网络模型及其组合风险管理研究/.李爱忠著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济科学出版社:,2024.5 |
| 载体形态项： | 259页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 山西省高等教育“1331工程”提质增效建设计划服务转型经济产业创新学科集群建设项目系列成果 |
| 一般附注： | 山西省“1331工程”资助 |
| 提要文摘： | 本书以大数据时代超高维稀疏网络模型及其应用为目标, 站在资源配置和投资组合优化的角度对金融市场全面风险管理问题进行实证研究, 为实现高水平网络风险管理和防范金融系统性风险提出理论依据和可操作的技术思路。 |
| 并列题名： | Research on ultra high dimensional sparse network model and its portfolio risk management eng |
| 题名主题： | 计算机网络 网络模型 风险管理 研究 |
| 索书号： | TP393.021/L38 |
| 中图分类： | TP393.021 |
| 个人名称等同： | 李爱忠 著 |
| 记录来源： | CN 上海新华 20231229 |