书目详细信息
： 资产组合选择:投资的有效分散化
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-115-45422-5:CNY85.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi eng |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 资产组合选择/.(美) 哈里·M. 马克维茨著/.Harry M. Markowitz/.张扬译 |
| 版本项： | 第2版 |
| 出版发行项： | 北京:,人民邮电出版社:,2017 |
| 载体形态项： | 391页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 在书中，马克维茨通过把“收益-风险”定义为均值和方差，运用数学模型分析了不确定条件下选择投资组合的内在机理, 从而指导人们如何降低投资风险，提高投资收益。这一分析为现代金融经济学的形成奠立了理论基础，并被誉为“华尔街的一次革命”。此后资产组合选择理论在诸多经济学家的研究与投入下获得了进一步的发展与完善。马克维茨的资产组合选择理论，本质上提供的是一种思维模式。在21世纪的今天，尤其是全球金融危机的影响仍然存在的当下，重新阅读马科维兹的这一经典之作，仍然具有重要作用与现实意义。 |
| 题名主题： | 资本市场 研究 |
| 索书号： | F830.9/M13.7 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 马克维茨 著 |
| 个人名称次要： | 张扬 译 |
| 记录来源： | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20170606 |